Sal. Oppenheim Geschäftsbericht 2004 > Jahresabschluß > Kapitalflußrechnung
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| 2004 | 2003 | |
|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | |
| Jahresüberschuß | 142 | 83 |
| Im Jahresüberschuß enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cash-flow aus operativer Tätigkeit | ||
| Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen | 36 | -23 |
| Veränderungen der Rückstellungen | 22 | -6 |
| Veränderungen anderer zahlungswirksamer Posten | 1 | 1 |
| Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen | -133 | -33 |
| Sonstige Anpassungen (per saldo) | -122 | -51 |
| Zwischensumme | -54 | -29 |
| Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile | ||
| Forderungen an Kreditinstitute | 51 | 336 |
| Forderungen an Kunden | -674 | -150 |
| Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) | -488 | -1.031 |
| Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit | -703 | -329 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | -129 | 120 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 752 | -396 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 917 | 1.055 |
| Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit | 119 | 328 |
| Erhaltene Zinsen und Dividenden | 288 | 267 |
| Gezahlte Zinsen | -150 | -174 |
| Ertragsteuerzahlungen | -9 | -13 |
| Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit | -80 | -16 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von | ||
| - Finanzanlagen | 239 | 22 |
| - Sachanlagen | – | 7 |
| Auszahlungen für den Erwerb von | ||
| - Finanzanlagen | -300 | -110 |
| - Sachanlagen | -10 | -11 |
| Effekte aus der Veränderung des Konsolidierungskreises | ||
| - Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 126 | 17 |
| - Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | -279 | -43 |
| Mittelveränderungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (per saldo) | -3 | -36 |
| Cash-flow aus Investitionstätigkeit | -227 | -154 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 400 | – |
| Dividendenzahlungen | -28 | -24 |
| Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit | 372 | -24 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode | 129 | 323 |
| Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit | -80 | -16 |
| Cash-flow aus Investitionstätigkeit | -227 | -154 |
| Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit | 372 | -24 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode | 194 | 129 |
