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Kapitalflussrechnung des Konzerns
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln
Für die Zeit vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Mio. € | Mio. € | |
| Jahresüberschuß | 241 | 251 |
| Im Jahresüberschuß enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus operativer Tätigkeit | ||
| Abschreibungen, Wertberichtigungen, Zuschreibungen auf Forderungen, Sach- und Finanzanlagen | 45 | 41 |
| Veränderungen der Rückstellungen | -119 | -76 |
| Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten | -238 | -235 |
| Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen sowie immateriellen Vermögenswerten | -121 | -90 |
| Sonstige Anpassungen (per Saldo) | 127 | -47 |
| Zwischensumme | -65 | -156 |
| Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile | ||
| Forderungen an Kreditinstitute | -2.177 | -2.042 |
| Forderungen an Kunden | -382 | 1 |
| Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) | -71 | -540 |
| Andere Aktiva aus operativer Tätigkeit | 96 | 28 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 596 | 881 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.393 | 142 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | -29 | -262 |
| Handelspassiva | 1.031 | 1.921 |
| Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit | -120 | 108 |
| Erhaltene Zinsen und Dividenden | 1.137 | 824 |
| Gezahlte Zinsen | -755 | -499 |
| Ertragsteuerzahlungen | -17 | -1 |
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.637 | 405 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von | ||
| Finanzanlagen | 3.577 | 2.027 |
| Sachanlagen | 1 | 9 |
| immateriellen Vermögenswerten | 1 | 7 |
| Auszahlungen für den Erwerb von | ||
| Finanzanlagen | -4.948 | -2.372 |
| Sachanlagen | -23 | -142 |
| immateriellen Vermögenswerten | -17 | -12 |
| Effekte aus Veränderungen des Konsolidierungskreises | ||
| Einzahlungen aus der Veräußerung von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 86 | 96 |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | -167 | -153 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.490 | -540 |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen | 0 | 0 |
| Dividendenzahlungen | -49 | -30 |
| Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit (Saldo) | -123 | 104 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -172 | 74 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode | 381 | 194 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.637 | 405 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.490 | -540 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -172 | 74 |
| Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen | 5 | 248 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode | 361 | 381 |
